💰 السيولة الفورية
🏦 CIB جنيه
—
🏦 CIB دولار
—
🏦 CIB يورو
—
💵 خزينة
—
📲 محافظ
—
إجمالي السيولة
—
إيرادات 2026
—ج.م
—
متوسط شهري
—ج.م
— حجز
🔵 Booking.com
—ج.م
—%
🔴 Airbnb
—ج.م
—%
صافي المتوقع (يوليو)
—ج.م
توقع
مصادر الإيراد — 2026
جاري التحميل...
الأداء الشهري — فعلي + توقع
جاري التحميل...
تنبيهات
0🔮 التنبؤ المالي — H2 2026
| الشهر | إيراد متوقع | مصاريف متوقعة | صافي متوقع | الحالة |
|---|
ربحية المشاريع — 2026
جاري التحميل...
حركة الخزينة — اليوم
| الحساب | العملة | + وارد | − صادر | الرصيد |
|---|
⚡ آخر القيود التلقائية
| الوقت | البيان | من حـ/ | إلى حـ/ | المبلغ |
|---|
◈ شاشة CEO — الصورة الكاملة في 60 ثانية | بيانات حقيقية من Airbnb & Booking.com
إيرادات 2026
—ج.م
—
إجمالي الحجوزات
1,093
Jan–Jun
صافي الإيراد
—ج.م
بعد عمولات المنصات
أفضل مشروع
—
متوسط سعر الليلة
—$
أداء المشاريع — 2026
| المشروع | حجوزات | ليالي | إيراد $ | عمولة $ | صافي $ | نمو |
|---|
🔮 تنبؤ H2 2026
منهجية التنبؤ
📐 بناءً على متوسط الإيرادات الفعلية (Jan–May 2026)
⚠ يونيو 2026: بيانات جزئية (لم تكتمل الفترة)
📈 يُفترض نمو 2% شهرياً بناءً على الترند التاريخي
⚠ يونيو 2026: بيانات جزئية (لم تكتمل الفترة)
📈 يُفترض نمو 2% شهرياً بناءً على الترند التاريخي
⚡ شجرة الحسابات الأوتوماتيك — مثال دورة حجز كاملة
① دخول حجز من Booking.com
من حـ/ CIB يورو — 1404817718 $210
إلى حـ/ إيرادات حجوزات — المشروع $210
من حـ/ عمولة Booking.com $31.5
إلى حـ/ ذمم دائنة — Booking $31.5
إلى حـ/ إيرادات حجوزات — المشروع $210
من حـ/ عمولة Booking.com $31.5
إلى حـ/ ذمم دائنة — Booking $31.5
② مصروف كهرباء على شاليه
من حـ/ مصروف كهرباء — B128 1,200 ج.م
إلى حـ/ CIB جنيه 1,200 ج.م
→ يُخصم من ربحية B128 تلقائياً
إلى حـ/ CIB جنيه 1,200 ج.م
→ يُخصم من ربحية B128 تلقائياً
③ تسوية المالك (نسبة 70/30)
من حـ/ مستحقات مالك — B101 X ج.م
إلى حـ/ CIB جنيه (دفع للمالك) X ج.م
→ بعد خصم كل المصروفات
إلى حـ/ CIB جنيه (دفع للمالك) X ج.م
→ بعد خصم كل المصروفات
④ Refund / استرداد
من حـ/ إيرادات حجوزات X ج.م
إلى حـ/ الخزينة / البنك X ج.م
→ يعكس القيد الأصلي تلقائياً
إلى حـ/ الخزينة / البنك X ج.م
→ يعكس القيد الأصلي تلقائياً
🔮 التنبؤ المالي — Financial Forecast
بناءً على الإيرادات الفعلية Jan–May 2026 | متوسط = توقع | يُحدَّث تلقائياً
متوسط الإيراد الشهري
—ج.م
يناير–مايو 2026
توقع H2 2026
—ج.م
توقع صافي H2
—ج.م
خطر عجز
0
شهور
التنبؤ الشهري — H2 2026
| الشهر | إيراد متوقع | مصاريف ثابتة | مصاريف متغيرة | إجمالي مصاريف | صافي متوقع | التدفق | الحالة |
|---|
فعلي vs متوقع — H1 2026
جاري الحساب...
افتراضات التنبؤ — يمكن تعديلها
🔗 شجرة الحسابات مربوطة بالتقارير — اضغط على أي حساب لعرض حركته وتأثيره على القوائم المالية
شجرة الحسابات
اختر حساباً
⟵
اضغط على أي حساب في الشجرةقيد يومي جديد
أطراف القيد
آخر القيود
| # | التاريخ | البيان | وارد (+) | صادر (−) | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| J-1240 | 2026-06-08 | تحصيل حجز RES-106 | 5,800 | 5,800 | مرحّل |
| J-1239 | 2026-06-08 | صرف صيانة B103 | 2,500 | 2,500 | مرحّل |
| J-1238 | 2026-06-07 | رواتب يونيو | 76,000 | 76,000 | مرحّل |
| J-1237 | 2026-06-07 | فاتورة كهرباء | 12,000 | 12,000 | مرحّل |
| J-1236 | 2026-06-06 | طلب شراء مستلزمات | 3,200 | 3,200 | مسودة |
📊 أسعار الصرف اليومية — 08 يونيو 2026
المصدر: البنك التجاري الدولي CIB | يُحدَّث يدوياً
🇺🇸 USD
ج.م
🇪🇺 EUR
ج.م
🇬🇧 GBP
ج.م
💰 إجمالي السيولة بالجنيه المصري:
—
| بنوك: — | خزائن: — | محافظ: —
🏦 الحسابات البنكية — Commercial International Bank (CIB) | SWIFT: CIBEEGCX069
🇪🇬 CIB — جنيه مصري (EGP)
100069577142
EG670010006900000100069577142
850,000 ج.م
آخر حركة: 08/06
🇺🇸 CIB — دولار أمريكي (USD)
100069577223
EG140010006900000100069577223
16,745 $
≈ — ج.م
📡 يستقبل OTA
🇪🇺 CIB — يورو (EUR) — OTA
100069577247
EG450010006900000100069577247
16,044 €
≈ — ج.م
🇬🇧 CIB — إسترليني (GBP)
100069577274
EG920010006900000100069577274
0 £
—
🗄️ خزائن المكتب
💵 خزينة جنيه مصري
45,000 ج.م
💵 خزينة دولار USD
1,280 $
≈ — ج.م
💵 خزينة يورو EUR
520 €
≈ — ج.م
💵 خزينة إسترليني GBP
0 £
—
📱 المحافظ الإلكترونية
📲 Vodafone Cash / Etisalat / InstaPay
01110004961
12,400 ج.م
يُحوَّل للبنك عند التراكم
💳 ماكينة POS
→ CIB جنيه تلقائياً
35,000 ج.م
يُرحَّل لحساب CIB جنيه
انتظار موافقة
4
إجمالي المطلوب
12,750ج.م
معتمد هذا الشهر
8
إجمالي المصروف
34,200ج.م
📤
إنشاء إذن صرف جديد
📋 بيانات المصروف
📂 تحميل المصروف على
🏦 وسيلة الصرف
👤 المسؤول عن الصرف
⏳ طلبات انتظار الموافقة
قائمة الدخل — يونيو 2026
الإيرادات
4001 — إيرادات الحجوزات850,000
4002 — عمولات المنصات-127,500
صافي الإيراد722,500
المصروفات التشغيلية
5001 — مرتبات وعمولات-79,900
5002 — كهرباء ومياه-54,000
5003 — صيانة-30,000
5004 — نظافة-19,100
5005 — تسويق-24,000
إجمالي المصروفات-207,000
◈ صافي الربح515,500
هامش 60.6% | اضغط على أي رقم لرؤية القيود المصدر
الأرباح — 6 أشهر
يناير
410,000
فبراير
365,000
مارس
462,000
أبريل
517,000
مايو
558,000
يونيو
515,500
ربحية المشاريع
Scandic
380,000
هامش 76%
Scandic
220,000
هامش 73%
الأصول
1,660,200 ج.مأصول متداولة
النقدية والبنوك955,200
ذمم مدينة — عملاء120,000
المخزون85,000
مجموع الأصول المتداولة1,160,200
أصول ثابتة
مفروشات وأجهزة500,000
مجموع الأصول الثابتة500,000
إجمالي الأصول1,660,200
الخصوم وحقوق الملكية
1,660,200 ج.مالخصوم المتداولة
ذمم دائنة — موردون38,600
مستحقات ملاك420,000
رواتب مستحقة8,400
مجموع الخصوم467,000
حقوق الملكية
رأس المال677,700
الأرباح المرحلة515,500
حقوق الملكية1,193,200
الخصوم + حقوق الملكية1,660,200
✓ الميزانية متوازنة — الفارق = صفر
التدفقات النقدية — يونيو 2026
تدفقات تشغيلية
مقبوضات من العملاء+730,000
مدفوعات للموردين-60,000
رواتب وعمولات-79,900
مصروفات تشغيلية-107,100
صافي التدفق التشغيلي+483,000
تدفقات استثمارية
شراء أصول ثابتة-11,400
صافي التدفق الاستثماري-11,400
تدفقات تمويلية
توزيعات الملاك-180,000
صافي التدفق التمويلي-180,000
⇄ صافي التغير في النقدية+291,600
رصيد النقدية
أول الشهر
663,600
آخر الشهر
955,200
تشغيلي
+483K
استثماري
-11K
تمويلي
-180K
✓ كل حساب مربوط بشجرة الحسابات والقوائم المالية — اضغط على الرقم لعرض الحركة
ميزان المراجعة — يونيو 2026
| رقم الحساب | اسم الحساب | النوع | وارد (+) | صادر (−) | الرصيد | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإجمالي | ||||||
إجمالي الحجوزات
—
إجمالي الإيراد
—
إجمالي الليالي
—
🔴 Airbnb
577
🔵 Booking.com
516
الحجوزات
| رقم داخلي | رقم خارجي | العميل | المشروع | الوحدة | الوصول | المغادرة | ليالي | المصدر | المبلغ ج.م | المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|
⚙ محرك الربحية 70/30 — يحسب صافي كل وحدة ويوزع نصيب المالك والشركة تلقائياً مع القيد المحاسبي
احتساب الوحدة
النتيجة
B614
📅
اختر الشهر لعرض الحسابات
الإيراد والمصروفات ونصيب المالك — كل شهر بحساباته
يونيو 2026
إجمالي الوحدات
10
Scandic Resort
إجمالي الإيراد
0ج.م
الشهر الحالي
مستحقات الملاك
0ج.م
وحدات 70/30
دُفع هذا الشهر
0ج.م
ملاك متأخرون
0
📋
العقد السنوي — Scandic Resort
01 يناير 2026 → 31 ديسمبر 2026
نسبة المالك
70%
نسبة الشركة
30%
إيجار ثابت
20,000
وحدات العقد
4
جميع وحدات Scandic Resort — يونيو 2026
| الشاليه | المالك | نوع العقد | الإيراد | المصروفات الثابتة | صيانة طارئة | إجمالي المصروفات | صافي التشغيل | نصيب المالك 70% | نصيب الشركة 30% | الحالة |
|---|
اختر الشاليه والشهر
الشاليه
الشهر
📄
اختر الشاليه والشهر لعرض الكشف الشهري الكامل
⚖️ توزيع التكاليف المشتركة — Cost Allocation
ارفع أي فاتورة مشتركة (نظافة / مغسلة / رواتب / إعلانات) واختار طريقة التوزيع — السيستم يحسب نصيب كل شاليه تلقائياً ويضيفه لتقرير الربحية.
رفع فاتورة موزعة
📋 بيانات الفاتورة
⚖️ طريقة التوزيع
💡 التوزيع حسب عدد الحجوزات: كل حجز = نصيب متساوٍ من الفاتورة
🏦 وسيلة الصرف
معاينة التوزيع
أدخل البيانات⚖️
أدخل قيمة الفاتورة لمعاينة التوزيع
سجل الفواتير الموزعة
| التاريخ | النوع | القيمة | الأساس | الوحدات | الحالة |
|---|
📋 المصروفات الثابتة — تُطبَّق تلقائياً على كل وحدة كل شهر وتُخصم من صافي التشغيل قبل توزيع 70/30
المصروفات الثابتة الشهرية — لكل وحدة
إجمالي المصروفات الثابتة / وحدة / شهر
0 ج.م
تأثيرها على صافي كل شاليه
طلب شراء جديد
مسار الشراء
✓
طلب
✓
موافقة
3
أمر PO
4
استلام
5
دفع
أصناف تحتاج شراء
| الصنف | الحالي | الحد | |
|---|---|---|---|
| ملايات كبير | 48 | 50 | |
| مناشف حمام | 62 | 80 |
إجمالي الرواتب الأساسية
141,000ج.م
عدد الموظفين
14
SkyWay
السلف والاستقطاعات
1,470ج.م
الصافي للصرف
140,530ج.م
مسير رواتب SkyWay — يونيو 2026
| الموظف | الدور | الأساسي | بدلات/عمولات | سلف | الصافي | طريقة الصرف | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عامر سيد أحمد محمود | مدير مالي | 17,000 | 1,000 | 0 | 18,000 | Bank | مدفوع | |
| شريف سيد عزب حراجي | تسكين | 7,000 | 3,000 | 0 | 10,000 | Bank | مدفوع | |
| هاشم محمود ياسين | تسكين | 12,000 | 1,000 | 0 | 13,000 | Cash | مدفوع | |
| أميرة محمد | سيلز | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | Transfer | مدفوع | |
| جيهان مصطفى إبراهيم | سيلز | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Bank | مدفوع | |
| نعمة محمد أحمد | سيلز | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Cash | مدفوع | |
| صباح أحمد (أم حسن) | نظافة | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | Bank | مدفوع | |
| جيهان أحمد (أم عبدالله) | نظافة | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | Cash | مدفوع | |
| رضا عبداللطيف | نظافة | 7,000 | 0 | 0 | 7,000 | Cash | مدفوع | |
| عمر نصر | أمين مخزن | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Cash | مدفوع | |
| هبة حسن مسعد | مديرة هاوس | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Cash | مدفوع | |
| إبراهيم أبو عبيدة | IT Manager | 24,000 | 0 | 1,470 | 22,530 | Cash | لم يصرف | |
| أحمد محمود ياسين | تسكين المارينا | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Cash | مدفوع | |
| صفوت كمال الدين | صيانة | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | Cash | مدفوع |
💡 دورة التحصيل: الحجز → عربون → Check-in → تحصيل الباقي → إذن توريد → قيد محاسبي تلقائي
إجمالي المتبقي
0ج.م
عدد الحجوزات
0
تحصيل اليوم
0ج.م
هذا الأسبوع
0ج.م
جدول التحصيلات
| # | العميل | الوحدة | Check-in | إجمالي الحجز | المدفوع (عربون) | المتبقي | موظف الحجز | موعد التحصيل | الحالة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد تحصيلات بعد — أضف حجوزات جديدة | ||||||||||
إجمالي العملاء
980
⭐ VIP (5+ حجز)
1
🔁 Returning
90
Genius Members
—
إجمالي إنفاقهم
—$
قاعدة بيانات العملاء — 980 عميل
| ID | الاسم | الهاتف | الإيميل | المصدر | المشاريع | الحجوزات | إجمالي $ | آخر حجز | الفئة |
|---|
🏨 الحجوزات الخارجية — Hotel Booking & Tours
فنادق | رحلات | نقل | خدمات إضافية — مع حسابات الربح والقيود التلقائية
إجمالي الحجوزات
0
إجمالي المبيعات
0ج.م
إجمالي الأرباح
0ج.م
مستحق من عملاء
0ج.م
مستحق للموردين
0ج.م
الحجوزات الخارجية
| # | العميل | النوع | المورد / الفندق | Check-in | Check-out | ليالي/أيام | أفراد | تكلفة | سعر البيع | الربح | % | محصَّل | متبقي | الحالة |
|---|
🏨 حجز خارجي جديد
فندق | رحلة | نقل | خدمة إضافية
① نوع الخدمة
🏨
فندق
🚢
رحلة بحرية
🚗
نقل
🗺
جولة / Tour
📌
خدمة أخرى
② بيانات العميل
③ بيانات الخدمة / الفندق
④ البيانات المالية
⚡ القيود المحاسبية التلقائية
من حـ/ العميل ← سعر البيع
إلى حـ/ إيرادات خارجية
من حـ/ تكلفة مبيعات ← تكلفة المورد
إلى حـ/ المورد / الفندق
إلى حـ/ إيرادات خارجية
من حـ/ تكلفة مبيعات ← تكلفة المورد
إلى حـ/ المورد / الفندق
+ مورد / فندق جديد
✈ Sales — الخدمات السياحية
بيع خدمات إضافية للعملاء الحاليين والجدد: ترانسفير | رحلات | تذاكر طيران | باقات سياحية
مبيعات الشهر
0ج.م
عدد الخدمات
0
أعلى خدمة
—
عملاء خدمهم
0
موظف Sales
—
✈ بيع خدمة جديدة
👤 العميل
✈ الخدمة
💰 الحساب
سجل الخدمات المباعة
| # | العميل | الخدمة | التاريخ | السعر | التكلفة | الربح | موظف | الحالة |
|---|
أداء موظفي Sales
إجمالي الوحدات
10
وحدات نشطة
10
عقود سارية
10
تنتهي قريباً
2
وحدات Scandic Resort
| رقم الوحدة | المنتجع | النوع | الدور | الغرف | المالك | نوع العقد | قيمة العقد | بداية العقد | نهاية العقد | الحالة |
|---|
العقود السارية
| رقم العقد | الوحدة | المالك | النوع | القيمة | البداية | النهاية | المدة | الحالة |
|---|
🏢 بيانات الشركة
مقدمة ثابتة للعقود
شركة: سكاى واى ألترا ترافيل للسياحة
حيث أن الطرف الثاني سكاي واي ألترا ترافيل من الشركات العاملة في مجال التسويق السياحي وتشغيل الفنادق والقرى السياحية.
ويمثلها السيد / ياسين الفضل محمود يس أحمد
حيث أن الطرف الثاني سكاي واي ألترا ترافيل من الشركات العاملة في مجال التسويق السياحي وتشغيل الفنادق والقرى السياحية.
ويمثلها السيد / ياسين الفضل محمود يس أحمد
📄
معاينة العقد
—
إضافة وحدة جديدة
يونيو 2026
محجوز
مقيم
اليوم
فارغ
وصول اليوم
0
مقيمون الآن
0
مغادرة اليوم
0
وحدات فارغة
0
بحث سريع برقم الحجز
🛬 وصول اليوم — Check-in
| رقم الحجز | العميل | الوحدة | الليالي | المتبقي | الحالة |
|---|
🛫 مغادرة اليوم — Check-out
| رقم الحجز | العميل | الوحدة | الحالة | التأمين |
|---|
🔵 Booking.com
0ج.م
0 حجز
🔴 Airbnb
0ج.م
0 حجز
🟠 Expedia
0ج.م
0 حجز
🟢 مباشر
0ج.م
0 حجز
مقارنة المصادر — يونيو 2026
جدول تفصيلي
| المصدر | الحجوزات | الليالي | الإيراد | متوسط الليلة | النسبة |
|---|
إجمالي العمولات
0ج.م
مدفوع
0ج.م
متبقي
0ج.م
إجمالي الحجوزات
0
تقرير عمولات — يونيو 2026
| الموظف | الدور | عدد الحجوزات | إجمالي المبيعات | نسبة العمولة | قيمة العمولة | المدفوع | المتبقي | الحالة |
|---|
🌳 تقارير المشاريع — Project Reports
بيانات حقيقية من Airbnb & Booking.com | يناير–يونيو 2026
إجمالي المشاريع
8
إجمالي الوحدات
44
إجمالي الحجوزات
1,093
إجمالي الإيراد $
—
متوسط نسبة الإشغال
—
🌳 هيكل المشاريع والوحدات
🌳
اختر مشروعاً أو وحدة
من القائمة يسار لعرض تقريرها المالي التفصيلي
📈 ربحية الوحدات — تحليل شامل
إيراد حقيقي + مصروفات فعلية + توزيع تكاليف = صافي ربح حقيقي
إجمالي الإيراد
0ج.م
إجمالي المصروفات
0ج.م
صافي الربح
0ج.م
هامش الربح
0%
أفضل وحدة
—
ربحية كل وحدة
جدول الربحية التفصيلي
| الوحدة | الإيراد | مصروفات ثابتة | توزيع تكاليف | إجمالي مصروفات | صافي الربح | هامش% | الترتيب |
|---|
تنبيهات عاجلة
0
تنبيهات اليوم
0
هذا الأسبوع
0
مكتمل
0
🔔 مركز التنبيهات
انتظار الموافقة
3
معتمد هذا الشهر
12
منفَّذ
10
مرفوض
2
📋 دورة اعتماد إذن الصرف: منشئ الطلب → مراجعة المالي → موافقة CEO → تنفيذ
أذون صرف انتظار الموافقة
3 طلبات
🔍 سجل المراجعة الكامل (Audit Log) — كل حركة في النظام مسجلة: من فعل، ماذا فعل، متى، قبل وبعد
سجل المراجعة
0 سجل| الوقت | المستخدم | الدور | العملية | التفاصيل | قبل | بعد | الحالة |
|---|
🔐
نظام الصلاحيات المالية — Financial Access Control
إضافة / تعديل / حذف الحسابات البنكية والخزائن والمحافظ وماكينات POS: Owner أو CEO فقط
صلاحيات الحسابات المالية — الخزائن / البنوك / المحافظ / POS
| الإجراء | 👑 Owner | 🎯 CEO | 💼 مدير مالي | 📊 محاسب رئيسي | 🧑💼 موظف حجوزات | 🏨 تسكين |
|---|
📋 قواعد الرقابة المالية
①
إضافة / تعديل / حذف أي حساب مالي (بنك، خزينة، محفظة، POS): Owner أو CEO فقط
②
الاطلاع على الأرصدة الفعلية وكشوف الحسابات: Owner + CEO + مدير مالي + محاسب (بحسب الصلاحية)
③
التحويلات البنكية والإيداعات: Owner + CEO + مدير مالي
④
القيود اليومية والتقارير المحاسبية: Owner + CEO + مالي + محاسب
⑤
تسجيل التحصيلات النقدية: جميع الموظفين بشرط ربط الحجز — لكن لا يرى الأرصدة
🔍 سياسة Audit Log
كل عملية إضافة / تعديل / حذف على الحسابات المالية تُسجَّل تلقائياً بـ:
اسم المستخدم → من قام بالعملية
التاريخ والوقت → طابع زمني دقيق
البيانات قبل → الرصيد / الحساب قبل التغيير
البيانات بعد → الرصيد / الحساب بعد التغيير
نوع العملية → إضافة / تعديل / حذف / عرض
⚠ لا يمكن حذف سجلات Audit Log إلا بموافقة Owner + تسجيل عملية الحذف نفسها.
🏦 إدارة الحسابات المالية
🔐 تسجيل الدخول — اختر المستخدم
اختر دوراً لمشاهدة الصلاحيات المتاحة له: